(rubrique : FIN DE JOURNEE)
Dans COMPTA/Fin de journée, prenons l'exemple de la clôture de journée du 16/06/2010.
Si vous avez validé la caisse la veille, le 15/06, vérifiez que les dates de début et de fin soient bien au 16/06/2010, sachant que la date de validation prise en compte sera la date de fin.
Le montant de début de journée reprend celui de la veille en fin de journée.
Le montant de fin de journée décompte les entrées et sorties espèces de la journée, que ce soit les sommes payées par les clients, ou les dépenses ou entrées que vous auriez pu faire via les Mouvements de caisse.
Dans la liste des encaissements, sont repris les différents paiements réalisés dans la journée indiquée (encaissés) ou arrivés à la date déposable (paiements dont la date différée est arrivée à échéance). Si les dépôts chèques ont été faits, cela ne change rien ici.
Autrement dit, les paiements n'apparaissent pas à leur date de dépôt.
Les Infos Compta (Reste dû client, TP en attente, chèques différés et encaissement du jour) ne sont pas recalculés à la date indiquée. Ce sont toujours les informations à la date du jour. Par exemple, si vous consultez la fin de journée de la veille, les dates début et fin sont au 15/06/10, les infos compta afficheront toujours les données au 16/06/2010.
La date du jour apparaît en entête du cadre afin de ne pas être tenté de comparer les autres chiffres avec ces informations.
Aller dans COMPTA / Restes dus pour avoir la valeur recalculée au jour désiré (15/06/10 dans l'exemple ci-dessus).
Cliquer sur "Valider" en bas à droite, ou "F6 Imprimer".
Un message de confirmation apparaît : Répondre "oui" si vous souhaitez valider votre caisse et passer au jour suivant. Non pour annuler.
Tout encaissement sera impossible ensuite le jour J.
Tout fond de caisse validé par erreur peut être dévalidé via F10 Supprimer dans le menu de gauche.
Voir aussi :
Informations sur la fin de journée
Faire un dépôt d'espèce en journée
Imprimer une Fin de journée détaillée
Paramétrer un dépôt du fond de caisse tous les soirs
